Roivant Sciences Ltd.

ROIV

Finances

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	8.260 M ^{-71.57 %}	29.053 M ^{-11.19 %}	32.713 M ^{3.75 %}	31.530 M ^{-42.97 %}	55.286 M ^{132.34 %}	23.795 M ^{-64.85 %}	67.689 M
Net income	-299.771 M ^{-74.30 %}	-171.981 M ^{-103.95 %}	4.349 B ^{531.00 %}	-1.009 B ^{-19.37 %}	-845.262 M ^{-4.45 %}	-809.234 M ^{-167.41 %}	1.201 B
EBITDA	-261.230 M ^{60.87 %}	-667.519 M ^{-114.43 %}	4.625 B ^{651.76 %}	-838.165 M ^{7.97 %}	-910.774 M ^{-1.68 %}	-895.738 M ^{-61.89 %}	-553.303 M
Weighted average shs out dil	693.865 M ^{-4.35 %}	725.396 M ^{-12.71 %}	831.049 M ^{16.59 %}	712.791 M ^{6.43 %}	669.753 M ^{-2.20 %}	684.789 M ^{0.00 %}	684.789 M
Weighted average shs out	693.865 M ^{-4.35 %}	725.396 M ^{-7.39 %}	783.249 M ^{9.88 %}	712.791 M ^{6.43 %}	669.753 M ^{-2.20 %}	684.789 M ^{0.00 %}	684.789 M
EPS diluted	-0.43 ^{-79.17 %}	-0.24 ^{-104.59 %}	5.23 ^{468.31 %}	-1.42 ^{-12.70 %}	-1.26 ^{-6.78 %}	-1.18 ^{-167.43 %}	1.75
Earnings per share	-0.43 ^{-79.17 %}	-0.24 ^{-104.32 %}	5.55 ^{490.85 %}	-1.42 ^{-12.70 %}	-1.26 ^{-6.78 %}	-1.18 ^{-167.43 %}	1.75
Gross profit	6.975 M ^{-75.21 %}	28.142 M ^{-9.55 %}	31.114 M ^{9.19 %}	28.496 M ^{-38.48 %}	46.320 M ^{113.08 %}	21.738 M ^{-67.34 %}	66.558 M
Income tax expense	133.329 M ^{176.77 %}	48.174 M ^{124.03 %}	21.503 M ^{426.78 %}	4.082 M ^{1 006.23 %}	369.000 K ^{-78.11 %}	1.686 M ^{-76.33 %}	7.124 M
Cost of revenue	1.285 M ^{41.05 %}	911.000 K ^{-43.03 %}	1.599 M ^{-47.30 %}	3.034 M ^{-66.16 %}	8.966 M ^{335.88 %}	2.057 M ^{81.87 %}	1.131 M
General and administrative expenses	610.466 M ^{3.22 %}	591.410 M ^{42.12 %}	416.133 M ^{8.52 %}	383.448 M ^{-50.52 %}	775.033 M ^{198.23 %}	259.878 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	596.132 M	0.000
Operating expenses	1.292 B ^{13.18 %}	1.142 B ^{33.38 %}	856.042 M ^{2.21 %}	837.510 M ^{-33.43 %}	1.258 B ^{15.14 %}	1.093 B ^{82.42 %}	598.983 M
Cost and expenses	1.294 B ^{13.20 %}	1.143 B ^{33.24 %}	857.641 M ^{2.03 %}	840.544 M ^{-33.66 %}	1.267 B ^{15.74 %}	1.095 B ^{82.41 %}	600.114 M
Research and development expenses	681.812 M ^{23.87 %}	550.413 M ^{25.12 %}	439.909 M ^{-3.12 %}	454.062 M ^{-6.00 %}	483.035 M ^{104.13 %}	236.626 M ^{-10.10 %}	263.217 M
Selling general and administrative expenses	610.466 M ^{3.22 %}	591.410 M ^{42.12 %}	416.133 M ^{8.52 %}	383.448 M ^{-50.52 %}	775.033 M ^{198.23 %}	259.878 M ^{-22.60 %}	335.766 M
Interest income	178.109 M ^{-31.07 %}	258.375 M ^{76.46 %}	146.425 M ^{354.96 %}	32.184 M ^{8 621.95 %}	369.000 K ^{-73.98 %}	1.418 M ^{-92.12 %}	17.990 M
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.778 M ^{24.35 %}	27.968 M ^{297.22 %}	7.041 M ^{150.66 %}	2.809 M ^{-63.44 %}	7.683 M
Depreciation and amortization	3.348 M ^{-76.21 %}	14.071 M ^{-36.15 %}	22.036 M ^{16.86 %}	18.857 M ^{217.89 %}	5.932 M	0.000	0.000
Operating income	-1.285 B ^{-15.41 %}	-1.114 B ^{-35.00 %}	-824.928 M ^{-1.97 %}	-809.014 M ^{33.24 %}	-1.212 B ^{-13.15 %}	-1.071 B ^{-101.14 %}	-532.425 M
Total other income expenses net	1.021 B ^{136.23 %}	432.091 M ^{-91.99 %}	5.393 B ^{7 198.01 %}	-75.976 M ^{-126.38 %}	288.001 M ^{67.10 %}	172.351 M ^{703.45 %}	-28.561 M
	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.316 B ^{49.69 %}	-2.615 B ^{56.67 %}	-6.036 B ^{-404.93 %}	-1.195 B ^{32.71 %}	-1.777 B ^{5.89 %}	-1.888 B ^{5.83 %}	-2.005 B
Total investments	3.288 B ^{32.90 %}	2.474 B ^{877.57 %}	253.120 M ^{-18.17 %}	309.328 M ^{-5.07 %}	325.834 M ^{-18.23 %}	398.472 M ^{124.85 %}	177.215 M
Total debt	107.438 M ^{7.26 %}	100.170 M ^{-79.96 %}	499.749 M ^{3.81 %}	481.404 M ^{69.57 %}	283.891 M ^{15.88 %}	244.977 M ^{35.43 %}	180.883 M
Accumulated other comprehensive income loss	4.358 M ^{-53.82 %}	9.438 M ^{331.15 %}	-4.083 M ^{-56.02 %}	-2.617 M ^{-176.64 %}	-946.000 K ^{-165.47 %}	1.445 M ^{161.52 %}	-2.349 M
Retained earnings	-501.814 M ^{-532.37 %}	116.060 M ^{-79.86 %}	576.172 M ^{115.27 %}	-3.773 B ^{-36.51 %}	-2.764 B ^{-44.06 %}	-1.918 B ^{-72.95 %}	-1.109 B
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	5.292 B ^{2.03 %}	5.187 B ^{-19.56 %}	6.449 B ^{301.13 %}	1.608 B ^{-22.02 %}	2.061 B ^{-4.65 %}	2.162 B ^{2.53 %}	2.109 B
Other non current liabilities	38.740 M ^{287.28 %}	10.003 M ^{-65.91 %}	29.339 M ^{-63.59 %}	80.578 M ^{51.76 %}	53.095 M ^{-30.20 %}	76.062 M ^{-26.29 %}	103.194 M
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	430.591 M ^{14.67 %}	375.515 M ^{78.80 %}	210.025 M ^{23.34 %}	170.280 M ^{56.81 %}	108.592 M
Total non current liabilities	154.389 M ^{53.88 %}	100.331 M ^{-80.22 %}	507.195 M ^{-0.47 %}	509.569 M ^{50.17 %}	339.328 M ^{9.91 %}	308.726 M ^{11.76 %}	276.238 M
Other current liabilities	119.081 M ^{120.81 %}	53.928 M ^{-37.25 %}	85.936 M ^{14.82 %}	74.845 M ^{69.10 %}	44.262 M ^{-68.70 %}	141.421 M ^{255.85 %}	39.742 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	1.168 M ^{-71.98 %}	4.168 M ^{-66.51 %}	12.444 M ^{22.64 %}	10.147 M ^{71.46 %}	5.918 M ^{63.44 %}	3.621 M
Short term debt	11.147 M ^{13.26 %}	9.842 M ^{-17.98 %}	12.000 M ^{-70.53 %}	40.720 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.313 M ^{57.07 %}	7.839 M
Total current liabilities	281.244 M ^{88.24 %}	149.411 M ^{-43.99 %}	266.758 M ^{-2.09 %}	272.448 M ^{47.77 %}	184.367 M ^{-15.80 %}	218.961 M ^{137.70 %}	92.118 M
Total liabilities	435.633 M ^{74.43 %}	249.742 M ^{-67.73 %}	773.953 M ^{-1.03 %}	782.017 M ^{49.33 %}	523.695 M ^{-0.76 %}	527.687 M ^{43.25 %}	368.356 M
Other non current assets	33.024 M ^{0.50 %}	32.860 M ^{-15.98 %}	39.109 M ^{-20.96 %}	49.482 M ^{91.62 %}	25.823 M ^{-5.05 %}	27.197 M ^{308.42 %}	6.659 M
Long term investments	415.877 M ^{37.28 %}	302.939 M ^{22.27 %}	247.753 M ^{-18.59 %}	304.317 M ^{-6.60 %}	325.834 M ^{-18.23 %}	398.472 M ^{124.85 %}	177.215 M
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.842 M ^{-4.86 %}	144.881 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.842 M ^{-4.86 %}	144.881 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	92.402 M ^{-8.58 %}	101.077 M ^{53.26 %}	65.950 M ^{-28.58 %}	92.337 M ^{6.20 %}	86.949 M ^{12.88 %}	77.028 M ^{4.19 %}	73.932 M
Total non current assets	560.661 M ^{28.33 %}	436.876 M ^{-10.96 %}	490.654 M ^{-16.98 %}	591.017 M ^{34.75 %}	438.606 M ^{-12.75 %}	502.697 M ^{94.99 %}	257.806 M
Other current assets	81.858 M ^{-27.67 %}	113.173 M ^{543.21 %}	17.595 M ^{-13.92 %}	20.440 M ^{-21.45 %}	26.021 M ^{2 877.23 %}	874.000 K ^{-59.16 %}	2.140 M
Short term investments	2.873 B ^{32.29 %}	2.171 B ^{40 359.85 %}	5.367 M ^{7.10 %}	5.011 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.423 B ^{-47.59 %}	2.715 B ^{-58.45 %}	6.536 B ^{289.77 %}	1.677 B ^{-18.62 %}	2.060 B ^{-3.39 %}	2.133 B ^{-2.41 %}	2.185 B
Cash and short term investments	4.296 B ^{-12.10 %}	4.887 B ^{-25.29 %}	6.541 B ^{288.93 %}	1.682 B ^{-18.37 %}	2.060 B ^{-3.39 %}	2.133 B ^{-2.41 %}	2.185 B
Total current assets	5.167 B ^{3.35 %}	5.000 B ^{-25.73 %}	6.732 B ^{274.28 %}	1.799 B ^{-16.21 %}	2.147 B ^{-1.85 %}	2.187 B ^{-1.45 %}	2.219 B
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.251 M ^{1 176.75 %}	2.761 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	789.835 M	0.000 ^{-100.00 %}	82.813 M ^{119.99 %}	37.644 M ^{459.18 %}	6.732 M ^{-51.33 %}	13.832 M ^{-9.47 %}	15.279 M
Tax assets	19.358 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	18.002 M ^{-24.01 %}	23.691 M ^{-55.49 %}	53.225 M ^{40.70 %}	37.830 M ^{9.39 %}	34.583 M ^{68.29 %}	20.550 M ^{99.40 %}	10.306 M
Tax payables	45.689 M ^{10 882.93 %}	416.000 K ^{-96.03 %}	10.469 M ^{1 831.55 %}	542.000 K ^{-23.45 %}	708.000 K ^{-52.71 %}	1.497 M ^{262.47 %}	413.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.740 M	0.000	0.000
Minority interest	765.042 M ^{53.13 %}	499.593 M ^{4.09 %}	479.948 M ^{6.70 %}	449.821 M ^{11.21 %}	404.490 M ^{53.09 %}	264.217 M ^{245.23 %}	76.533 M
Capital lease obligations	96.291 M ^{6.60 %}	90.328 M ^{58.03 %}	57.158 M ^{-12.29 %}	65.169 M ^{-11.77 %}	73.866 M ^{18.41 %}	62.384 M ^{-3.21 %}	64.452 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	19.358 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.728 B ^{5.35 %}	5.437 B ^{-24.72 %}	7.222 B ^{202.25 %}	2.390 B ^{-7.56 %}	2.585 B ^{-3.89 %}	2.690 B ^{8.58 %}	2.477 B
	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	346.165 M ^{19.77 %}	289.029 M ^{44.78 %}	199.627 M ^{-8.34 %}	217.781 M ^{-61.45 %}	564.956 M ^{564.98 %}	84.958 M	0.000
Change in working capital	-621.796 M ^{-707.05 %}	-77.046 M ^{-504.76 %}	19.035 M ^{200.00 %}	6.345 M ^{-59.63 %}	15.719 M ^{-78.15 %}	71.938 M ^{370.31 %}	15.296 M
Accounts receivables	-770.235 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	3.418 M ^{118.81 %}	-18.168 M ^{-180.09 %}	22.684 M ^{420.39 %}	4.359 M ^{-71.70 %}	15.403 M ^{310.53 %}	3.752 M ^{-43.13 %}	6.598 M
Other working capital	145.021 M ^{346.31 %}	-58.878 M ^{-1 513.54 %}	-3.649 M ^{-283.74 %}	1.986 M ^{528.48 %}	316.000 K ^{-99.54 %}	68.186 M ^{683.93 %}	8.698 M
Other non cash items	-80.159 M ^{88.69 %}	-708.771 M ^{86.47 %}	-5.237 B ^{-18 105.20 %}	29.087 M ^{108.55 %}	-340.220 M ^{-277.94 %}	191.199 M ^{174.18 %}	-257.734 M
Net cash provided by operating activities	-750.349 M ^{10.61 %}	-839.451 M ^{-9.69 %}	-765.268 M ^{9.26 %}	-843.393 M ^{-24.44 %}	-677.729 M ^{-22.75 %}	-552.138 M ^{27.52 %}	-761.832 M
Investments in property plant and equipment	-8.209 M ^{-78.50 %}	-4.599 M ^{-232.78 %}	-1.382 M ^{89.11 %}	-12.690 M ^{27.22 %}	-17.436 M ^{-200.31 %}	-5.806 M ^{-18.10 %}	-4.916 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	229.363 M ^{720.18 %}	-36.983 M ^{-134.29 %}	107.855 M ^{276 651.28 %}	-39.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.772 B
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-4.062 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.376 M
Sales maturities of investments	-37.488 M ^{-101.91 %}	1.960 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	320.170 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.440 M
Other investing activites	-636.636 M ^{-676.32 %}	110.466 M ^{-97.89 %}	5.242 B ^{3 859.48 %}	-139.434 M ^{-23 339.00 %}	600.000 K ^{102.32 %}	-25.896 M ^{-29.16 %}	-20.049 M
Net cash used for investing activites	-682.333 M ^{61.37 %}	-1.766 B ^{-133.94 %}	5.204 B ^{11 854.55 %}	-44.269 M ^{-114.60 %}	303.295 M ^{1 056.71 %}	-31.702 M ^{-101.87 %}	1.695 B
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-52.753 M ^{-71.81 %}	-30.705 M ^{-123.66 %}	129.755 M ^{776.13 %}	14.810 M	0.000 ^{100.00 %}	-32.063 M
Common stock issued	463.110 M ^{310.62 %}	112.782 M ^{-74.28 %}	438.555 M ^{15.50 %}	379.708 M ^{278.15 %}	100.412 M ^{-77.97 %}	455.756 M ^{-66.35 %}	1.354 B
Common stock repurchased	-319.503 M ^{75.29 %}	-1.293 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.188 B
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-9.371 M ^{-169.89 %}	13.409 M ^{-23.44 %}	17.514 M ^{275.12 %}	-10.001 M ^{-105.22 %}	191.570 M ^{37 610.63 %}	508.000 K ^{-99.39 %}	83.481 M
Net cash used provided by financing activities	134.236 M ^{111.00 %}	-1.220 B ^{-390.87 %}	419.364 M ^{-16.04 %}	499.462 M ^{62.80 %}	306.792 M ^{-32.76 %}	456.264 M ^{110.10 %}	217.163 M
Effect of forex changes on cash	3.767 M ^{404.28 %}	747.000 K ^{21.27 %}	616.000 K ^{-90.19 %}	6.281 M ^{885.13 %}	-800.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	185.810 M
Net change in cash	-1.295 B ^{66.15 %}	-3.825 B ^{-178.73 %}	4.858 B ^{1 372.09 %}	-381.919 M ^{-458.02 %}	-68.442 M ^{46.35 %}	-127.576 M ^{-109.55 %}	1.336 B
Cash at beginning of period	2.726 B ^{-58.39 %}	6.550 B ^{287.12 %}	1.692 B ^{-18.41 %}	2.074 B ^{-2.75 %}	2.133 B ^{-6.02 %}	2.269 B ^{167.11 %}	849.551 M
Cash at end of period	1.431 B ^{-47.50 %}	2.726 B ^{-58.39 %}	6.550 B ^{287.12 %}	1.692 B ^{-18.03 %}	2.064 B ^{-3.61 %}	2.142 B ^{-2.00 %}	2.185 B
Operating cash flow	-750.349 M ^{10.61 %}	-839.451 M ^{-9.69 %}	-765.268 M ^{9.26 %}	-843.393 M ^{-24.44 %}	-677.729 M ^{-22.75 %}	-552.138 M ^{27.52 %}	-761.832 M
Capital expenditure	-8.209 M ^{-78.50 %}	-4.599 M ^{-232.78 %}	-1.382 M ^{89.11 %}	-12.690 M ^{27.22 %}	-17.436 M ^{-200.31 %}	-5.806 M ^{-18.10 %}	-4.916 M
Free CashFlow	-758.558 M ^{10.13 %}	-844.050 M ^{-10.10 %}	-766.650 M ^{10.45 %}	-856.083 M ^{-23.15 %}	-695.165 M ^{-24.59 %}	-557.944 M ^{27.23 %}	-766.748 M
	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-17	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	2.520 M ^{26.06 %}	1.999 M ^{27.24 %}	1.571 M ^{-27.60 %}	2.170 M ^{-71.33 %}	7.570 M ^{-16.06 %}	9.018 M ^{101.52 %}	4.475 M ^{-43.99 %}	7.990 M ^{-72.38 %}	28.930 M ^{85.90 %}	15.562 M ^{326.59 %}	3.648 M ^{-83.13 %}	21.624 M ^{-21.01 %}	27.376 M ^{60.54 %}	17.052 M
Net income	302.994 M ^{213.95 %}	-265.891 M ^{-134.23 %}	-113.519 M ^{49.18 %}	-223.355 M ^{-8.18 %}	-206.475 M ^{-221.90 %}	169.381 M ^{173.59 %}	-230.184 M ^{-341.54 %}	95.297 M ^{163.06 %}	-151.115 M ^{-102.97 %}	5.096 B ^{1 774.58 %}	-304.327 M ^{-4.29 %}	-291.816 M ^{-768.06 %}	-33.617 M ^{90.45 %}	-352.014 M
Income before tax	454.097 M ^{256.39 %}	-290.369 M ^{-82.57 %}	-159.044 M ^{40.93 %}	-269.262 M ^{-32.61 %}	-203.054 M ^{13.41 %}	-234.513 M ^{-4.51 %}	-224.383 M ^{-1 042.48 %}	-19.640 M ^{89.74 %}	-191.453 M ^{-103.71 %}	5.154 B ^{2 234.80 %}	-241.406 M ^{25.97 %}	-326.093 M ^{-81.96 %}	-179.216 M ^{53.09 %}	-382.077 M
EBITDA	454.735 M ^{256.98 %}	-289.678 M ^{-83.20 %}	-158.123 M ^{41.03 %}	-268.164 M ^{-33.00 %}	-201.629 M ^{12.94 %}	-231.592 M ^{-5.49 %}	-219.541 M ^{-5.68 %}	-207.739 M ^{-16.02 %}	-179.053 M ^{16.94 %}	-215.570 M ^{-10.92 %}	-194.354 M ^{37.58 %}	-311.342 M ^{-90.85 %}	-163.132 M ^{55.51 %}	-366.665 M
Weighted average shs out dil	812.287 M ^{16.56 %}	696.860 M ^{2.34 %}	680.948 M ^{0.10 %}	680.287 M ^{-3.82 %}	707.299 M ^{-2.13 %}	722.716 M ^{-1.73 %}	735.471 M ^{-5.91 %}	781.628 M ^{-2.64 %}	802.859 M ^{-4.93 %}	844.462 M ^{9.64 %}	770.228 M ^{1.44 %}	759.274 M ^{2.25 %}	742.541 M ^{4.10 %}	713.319 M
Weighted average shs out	702.132 M ^{0.76 %}	696.860 M ^{2.34 %}	680.948 M ^{0.10 %}	680.287 M ^{-3.82 %}	707.299 M ^{-2.13 %}	722.716 M ^{-1.73 %}	735.471 M ^{-0.05 %}	735.817 M ^{-8.35 %}	802.859 M ^{0.28 %}	800.588 M ^{3.94 %}	770.228 M ^{1.44 %}	759.274 M ^{2.25 %}	742.541 M ^{4.10 %}	713.319 M
EPS diluted	0.37 ^{197.37 %}	-0.38 ^{-123.53 %}	-0.17 ^{48.48 %}	-0.33 ^{-13.79 %}	-0.29 ^{-226.09 %}	0.23 ^{174.19 %}	-0.31 ^{-358.33 %}	0.12 ^{163.76 %}	-0.19 ^{-103.12 %}	6.03 ^{1 607.50 %}	-0.40 ^{-5.26 %}	-0.38 ^{-738.85 %}	-0.05 ^{90.76 %}	-0.49
Earnings per share	0.43 ^{213.16 %}	-0.38 ^{-123.53 %}	-0.17 ^{48.48 %}	-0.33 ^{-13.79 %}	-0.29 ^{-226.09 %}	0.23 ^{174.19 %}	-0.31 ^{-338.46 %}	0.13 ^{169.08 %}	-0.19 ^{-102.95 %}	6.37 ^{1 692.50 %}	-0.40 ^{-5.26 %}	-0.38 ^{-738.85 %}	-0.05 ^{90.76 %}	-0.49
Gross profit	2.200 M ^{69.36 %}	1.299 M ^{-11.03 %}	1.460 M ^{-27.58 %}	2.016 M ^{-72.63 %}	7.365 M ^{-15.92 %}	8.759 M ^{106.53 %}	4.241 M ^{-45.47 %}	7.777 M ^{-68.28 %}	24.518 M ^{59.57 %}	15.365 M ^{348.61 %}	3.425 M ^{-80.33 %}	17.410 M ^{-3.22 %}	17.990 M ^{106.12 %}	8.728 M
Income tax expense	98.353 M ^{321.54 %}	23.332 M ^{233.55 %}	6.995 M ^{50.46 %}	4.649 M ^{-90.57 %}	49.321 M ^{292.90 %}	-25.568 M ^{-305.23 %}	12.458 M ^{4.14 %}	11.963 M ^{233.56 %}	-8.957 M ^{-140.05 %}	22.365 M ^{591.13 %}	3.236 M ^{84.70 %}	1.752 M ^{146.19 %}	-3.793 M ^{-234.55 %}	2.819 M
Cost of revenue	320.000 K ^{-54.29 %}	700.000 K ^{530.63 %}	111.000 K ^{-27.92 %}	154.000 K ^{-24.88 %}	205.000 K ^{-20.85 %}	259.000 K ^{10.68 %}	234.000 K ^{9.86 %}	213.000 K ^{-95.17 %}	4.412 M ^{2 139.59 %}	197.000 K ^{-11.66 %}	223.000 K ^{-94.71 %}	4.214 M ^{-55.10 %}	9.386 M ^{12.76 %}	8.324 M
General and administrative expenses	158.250 M ^{-9.61 %}	175.072 M ^{22.32 %}	143.125 M ^{6.79 %}	134.019 M ^{-8.89 %}	147.092 M ^{3.92 %}	141.545 M ^{-30.23 %}	202.881 M ^{103.10 %}	99.892 M	0.000 ^{-100.00 %}	128.172 M ^{44.70 %}	88.576 M ^{-43.29 %}	156.190 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-110.387 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.348 B ^{-38 439.86 %}	13.950 M ^{11.60 %}	12.500 M	0.000	0.000
Operating expenses	357.195 M ^{4.92 %}	340.452 M ^{10.65 %}	307.693 M ^{7.23 %}	286.938 M ^{-1.84 %}	292.330 M ^{3.25 %}	283.140 M ^{-18.16 %}	345.954 M ^{214.47 %}	110.012 M ^{-62.13 %}	290.518 M ^{105.68 %}	-5.112 B ^{-2 452.38 %}	217.316 M ^{-26.04 %}	293.823 M ^{16.52 %}	252.156 M ^{-12.77 %}	289.056 M
Cost and expenses	357.515 M ^{4.80 %}	341.152 M ^{10.83 %}	307.804 M ^{7.21 %}	287.092 M ^{-1.86 %}	292.535 M ^{3.22 %}	283.399 M ^{-18.14 %}	346.188 M ^{214.07 %}	110.225 M ^{-62.63 %}	294.930 M ^{105.77 %}	-5.112 B ^{-2 449.87 %}	217.539 M ^{-27.01 %}	298.037 M ^{13.95 %}	261.542 M ^{-12.05 %}	297.380 M
Research and development expenses	198.945 M ^{20.30 %}	165.380 M ^{0.49 %}	164.568 M ^{7.62 %}	152.919 M ^{5.29 %}	145.238 M ^{2.57 %}	141.595 M ^{-1.03 %}	143.073 M ^{18.73 %}	120.507 M ^{-0.33 %}	120.902 M ^{11.79 %}	108.148 M ^{-5.79 %}	114.790 M ^{-8.27 %}	125.133 M ^{-5.10 %}	131.857 M ^{5.04 %}	125.533 M
Selling general and administrative expenses	158.250 M ^{-9.61 %}	175.072 M ^{22.32 %}	143.125 M ^{6.79 %}	134.019 M ^{-8.89 %}	147.092 M ^{3.92 %}	141.545 M ^{-30.23 %}	202.881 M ^{103.10 %}	99.892 M ^{-41.11 %}	169.616 M ^{32.33 %}	128.172 M ^{44.70 %}	88.576 M ^{-43.29 %}	156.190 M ^{29.83 %}	120.299 M ^{-26.43 %}	163.523 M
Interest income	41.180 M ^{-4.82 %}	43.266 M ^{-4.58 %}	45.341 M ^{-6.17 %}	48.322 M ^{-11.54 %}	54.624 M ^{-11.68 %}	61.851 M ^{-11.35 %}	69.773 M ^{-3.26 %}	72.127 M ^{-13.58 %}	83.458 M ^{161.19 %}	31.953 M ^{123.46 %}	14.299 M ^{-14.45 %}	16.715 M ^{17.02 %}	14.284 M ^{39.37 %}	10.249 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.399 M	0.000	9.444 M ^{2.13 %}	9.247 M ^{3.76 %}	8.912 M ^{3.93 %}	8.575 M ^{1.53 %}	8.446 M
Depreciation and amortization	638.000 K ^{-7.67 %}	691.000 K ^{-24.97 %}	921.000 K ^{-16.12 %}	1.098 M ^{-22.95 %}	1.425 M ^{-51.22 %}	2.921 M ^{-39.67 %}	4.842 M ^{-0.84 %}	4.883 M ^{-6.55 %}	5.225 M ^{-2.97 %}	5.385 M ^{-3.62 %}	5.587 M ^{-4.32 %}	5.839 M ^{-22.24 %}	7.509 M ^{7.80 %}	6.966 M
Operating income	-354.995 M ^{-4.67 %}	-339.153 M ^{-10.75 %}	-306.233 M ^{-7.48 %}	-284.922 M ^{0.02 %}	-284.965 M ^{-3.86 %}	-274.381 M ^{19.70 %}	-341.713 M ^{-234.24 %}	-102.235 M ^{61.57 %}	-266.000 M ^{-105.19 %}	5.127 B ^{2 497.23 %}	-213.891 M ^{22.62 %}	-276.413 M ^{-18.04 %}	-234.166 M ^{16.47 %}	-280.328 M
Total other income expenses net	809.092 M ^{1 558.52 %}	48.784 M ^{-66.86 %}	147.189 M ^{839.90 %}	15.660 M ^{-80.88 %}	81.911 M ^{105.46 %}	39.868 M ^{-66.02 %}	117.330 M ^{42.05 %}	82.595 M ^{10.80 %}	74.547 M ^{185.73 %}	26.090 M ^{194.82 %}	-27.515 M ^{44.62 %}	-49.680 M ^{-190.41 %}	54.950 M ^{154.01 %}	-101.749 M
	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-17	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-17	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-1.316 B ^{-3.53 %}	-1.271 B ^{-11.66 %}	-1.138 B ^{0.05 %}	-1.139 B ^{56.46 %}	-2.615 B ^{-38.35 %}	-1.890 B ^{0.82 %}	-1.906 B ^{64.07 %}	-5.305 B ^{12.11 %}	-6.036 B ^{2.08 %}	-6.164 B ^{-573.15 %}	-915.729 M ^{3.27 %}	-946.722 M ^{20.76 %}	-1.195 B ^{-13.59 %}	-1.052 B
Total investments	3.288 B ^{-5.66 %}	3.486 B ^{-2.12 %}	3.561 B ^{0.36 %}	3.549 B ^{43.41 %}	2.474 B ^{-28.19 %}	3.446 B ^{-7.85 %}	3.739 B ^{1 272.97 %}	272.356 M ^{7.60 %}	253.120 M ^{5.50 %}	239.927 M ^{-7.68 %}	259.876 M ^{-15.22 %}	306.534 M ^{-2.57 %}	314.608 M ^{11.52 %}	282.101 M
Total debt	107.438 M ^{-48.21 %}	207.442 M ^{109.86 %}	98.846 M ^{-0.85 %}	99.694 M ^{-0.48 %}	100.170 M ^{-0.14 %}	100.314 M ^{90.32 %}	52.709 M ^{-86.09 %}	379.058 M ^{-24.15 %}	499.749 M ^{-1.35 %}	506.579 M ^{1.73 %}	497.976 M ^{1.08 %}	492.635 M ^{1.14 %}	487.068 M ^{1.55 %}	479.636 M
Accumulated other comprehensive income loss	4.358 M ^{-78.85 %}	20.610 M ^{5.38 %}	19.558 M ^{14.13 %}	17.137 M ^{81.57 %}	9.438 M ^{17.14 %}	8.057 M ^{144.67 %}	-18.036 M ^{-0.49 %}	-17.948 M ^{-339.58 %}	-4.083 M ^{85.30 %}	-27.784 M ^{-804.43 %}	-3.072 M ^{53.52 %}	-6.610 M ^{-152.58 %}	-2.617 M ^{-258.98 %}	-729.000 K
Retained earnings	-501.814 M ^{27.80 %}	-694.998 M ^{-61.96 %}	-429.107 M ^{-35.97 %}	-315.588 M ^{-371.92 %}	116.060 M ^{-74.79 %}	460.398 M ^{16.39 %}	395.580 M ^{-41.09 %}	671.469 M ^{16.54 %}	576.172 M ^{-20.78 %}	727.287 M ^{116.65 %}	-4.369 B ^{-7.49 %}	-4.065 B ^{-7.73 %}	-3.773 B ^{-0.90 %}	-3.739 B
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	5.292 B ^{6.40 %}	4.974 B ^{3.51 %}	4.805 B ^{-0.22 %}	4.816 B ^{-7.16 %}	5.187 B ^{-6.30 %}	5.536 B ^{-0.79 %}	5.580 B ^{-5.35 %}	5.895 B ^{-8.58 %}	6.449 B ^{-2.07 %}	6.585 B ^{396.71 %}	1.326 B ^{-0.64 %}	1.334 B ^{-17.01 %}	1.608 B ^{12.64 %}	1.427 B
Other non current liabilities	38.740 M ^{139.60 %}	-97.826 M ^{-392.55 %}	33.439 M ^{166.70 %}	12.538 M ^{25.34 %}	10.003 M ^{-59.02 %}	24.412 M ^{-8.04 %}	26.547 M ^{-7.01 %}	28.548 M ^{-2.70 %}	29.339 M ^{-10.56 %}	32.802 M ^{-9.61 %}	36.289 M ^{-69.92 %}	120.622 M ^{56.64 %}	77.004 M ^{-24.15 %}	101.518 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	98.503 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	311.716 M ^{-27.61 %}	430.591 M ^{6.76 %}	403.337 M ^{3.57 %}	389.445 M ^{1.14 %}	385.069 M ^{2.54 %}	375.515 M ^{0.10 %}	375.124 M
Total non current liabilities	154.389 M ^{55.67 %}	99.180 M ^{-19.55 %}	123.283 M ^{19.89 %}	102.830 M ^{2.49 %}	100.331 M ^{-12.67 %}	114.891 M ^{64.75 %}	69.737 M ^{-81.94 %}	386.117 M ^{-23.87 %}	507.195 M ^{4.97 %}	483.198 M ^{1.86 %}	474.364 M ^{-14.91 %}	557.503 M ^{9.41 %}	509.569 M ^{-4.14 %}	531.567 M
Other current liabilities	119.081 M ^{-1.64 %}	121.067 M ^{334.82 %}	27.843 M ^{-9.37 %}	30.720 M ^{-43.04 %}	53.928 M ^{37.30 %}	39.278 M ^{-91.08 %}	440.159 M ^{332.02 %}	101.883 M ^{18.56 %}	85.936 M ^{44.10 %}	59.638 M ^{-51.77 %}	123.643 M ^{15.04 %}	107.479 M ^{-3.99 %}	111.943 M ^{22.58 %}	91.320 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.168 M ^{-61.54 %}	3.037 M ^{-10.96 %}	3.411 M ^{28.23 %}	2.660 M ^{-36.18 %}	4.168 M ^{-11.22 %}	4.695 M ^{-19.02 %}	5.798 M ^{-45.14 %}	10.569 M ^{-15.07 %}	12.444 M ^{59.62 %}	7.796 M
Short term debt	11.147 M ^{6.81 %}	10.436 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.842 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.489 M ^{79.08 %}	12.000 M ^{-73.75 %}	45.706 M ^{-23.70 %}	59.901 M ^{7.44 %}	55.754 M ^{2.30 %}	54.503 M ^{9.91 %}	49.587 M
Total current liabilities	281.244 M ^{85.07 %}	151.964 M ^{13.53 %}	133.857 M ^{17.56 %}	113.866 M ^{-23.79 %}	149.411 M ^{5.60 %}	141.484 M ^{-74.56 %}	556.249 M ^{158.67 %}	215.045 M ^{-19.39 %}	266.758 M ^{8.93 %}	244.899 M ^{-7.78 %}	265.546 M ^{8.38 %}	245.004 M ^{-10.07 %}	272.448 M ^{11.54 %}	244.255 M
Total liabilities	435.633 M ^{73.46 %}	251.144 M ^{-2.33 %}	257.140 M ^{18.66 %}	216.696 M ^{-13.23 %}	249.742 M ^{-2.59 %}	256.375 M ^{-59.04 %}	625.986 M ^{4.13 %}	601.162 M ^{-22.33 %}	773.953 M ^{6.30 %}	728.097 M ^{-1.60 %}	739.910 M ^{-7.80 %}	802.507 M ^{2.62 %}	782.017 M ^{0.80 %}	775.822 M
Other non current assets	33.024 M ^{-4.45 %}	34.563 M ^{24.18 %}	27.834 M ^{-10.48 %}	31.094 M ^{-5.37 %}	32.860 M ^{-3.01 %}	33.879 M ^{-8.20 %}	36.904 M ^{57.50 %}	23.431 M ^{-40.09 %}	39.109 M ^{-16.52 %}	46.849 M ^{16.21 %}	40.313 M ^{11.93 %}	36.016 M ^{-8.10 %}	39.191 M ^{7.11 %}	36.591 M
Long term investments	415.877 M ^{-4.16 %}	433.907 M ^{5.24 %}	412.315 M ^{45.28 %}	283.814 M ^{-6.31 %}	302.939 M ^{4.45 %}	290.040 M ^{-6.85 %}	311.354 M ^{14.32 %}	272.356 M ^{9.93 %}	247.753 M ^{3.26 %}	239.927 M ^{-7.68 %}	259.876 M ^{-15.22 %}	306.534 M ^{-2.57 %}	314.608 M ^{11.52 %}	282.101 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.009 M ^{-1.33 %}	137.842 M ^{-8.36 %}	150.415 M ^{6.96 %}	140.621 M ^{-3.04 %}	145.037 M ^{0.11 %}	144.881 M ^{-0.84 %}	146.105 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.009 M ^{-1.33 %}	137.842 M ^{-8.36 %}	150.415 M ^{6.96 %}	140.621 M ^{-3.04 %}	145.037 M ^{0.11 %}	144.881 M ^{-0.84 %}	146.105 M
Property plant equipment net	92.402 M ^{-4.75 %}	97.008 M ^{-12.45 %}	110.803 M ^{8.69 %}	101.943 M ^{0.86 %}	101.077 M ^{-3.24 %}	104.458 M ^{84.39 %}	56.651 M ^{-10.30 %}	63.153 M ^{-4.24 %}	65.950 M ^{-4.08 %}	68.755 M ^{-5.95 %}	73.106 M ^{-16.83 %}	87.901 M ^{-4.80 %}	92.337 M ^{0.44 %}	91.931 M
Total non current assets	560.661 M ^{-0.85 %}	565.478 M ^{2.64 %}	550.952 M ^{32.17 %}	416.851 M ^{-4.58 %}	436.876 M ^{1.98 %}	428.377 M ^{5.80 %}	404.909 M ^{-18.19 %}	494.949 M ^{0.88 %}	490.654 M ^{-3.02 %}	505.946 M ^{-1.55 %}	513.916 M ^{-10.70 %}	575.488 M ^{-2.63 %}	591.017 M ^{6.16 %}	556.728 M
Other current assets	81.858 M ^{-36.99 %}	129.912 M ^{3.26 %}	125.811 M ^{11.73 %}	112.600 M ^{-0.51 %}	113.173 M ^{606.36 %}	16.022 M ^{-95.24 %}	336.938 M ^{2 942.05 %}	11.076 M ^{-37.05 %}	17.595 M ^{18.46 %}	14.853 M ^{-15.97 %}	17.675 M ^{35.92 %}	13.004 M ^{-36.38 %}	20.440 M ^{28.83 %}	15.866 M
Short term investments	2.873 B ^{-5.87 %}	3.052 B ^{-3.08 %}	3.149 B ^{-3.55 %}	3.265 B ^{50.34 %}	2.171 B ^{-31.19 %}	3.156 B ^{-7.94 %}	3.428 B	0.000 ^{-100.00 %}	5.367 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.423 B ^{-3.73 %}	1.478 B ^{19.50 %}	1.237 B ^{-0.12 %}	1.238 B ^{-54.39 %}	2.715 B ^{36.41 %}	1.991 B ^{1.64 %}	1.959 B ^{-65.54 %}	5.684 B ^{-13.03 %}	6.536 B ^{-2.03 %}	6.671 B ^{371.87 %}	1.414 B ^{-1.78 %}	1.439 B ^{-14.42 %}	1.682 B ^{9.82 %}	1.531 B
Cash and short term investments	4.296 B ^{-5.17 %}	4.530 B ^{3.29 %}	4.386 B ^{-2.61 %}	4.503 B ^{-7.85 %}	4.887 B ^{-5.04 %}	5.147 B ^{-4.46 %}	5.387 B ^{-5.23 %}	5.684 B ^{-13.10 %}	6.541 B ^{-1.94 %}	6.671 B ^{371.87 %}	1.414 B ^{-1.78 %}	1.439 B ^{-14.42 %}	1.682 B ^{9.82 %}	1.531 B
Total current assets	5.167 B ^{10.89 %}	4.660 B ^{3.29 %}	4.512 B ^{-2.26 %}	4.616 B ^{-7.69 %}	5.000 B ^{-6.78 %}	5.364 B ^{-7.54 %}	5.801 B ^{-3.34 %}	6.001 B ^{-10.85 %}	6.732 B ^{-1.10 %}	6.807 B ^{338.68 %}	1.552 B ^{-0.61 %}	1.561 B ^{-13.20 %}	1.799 B ^{9.25 %}	1.646 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.997 M ^{-3.56 %}	35.251 M ^{572.73 %}	5.240 M ^{6.83 %}	4.905 M ^{16.09 %}	4.225 M ^{53.02 %}	2.761 M	0.000
Net receivables	789.835 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.781 M ^{533.84 %}	22.684 M ^{-89.46 %}	215.221 M ^{159.89 %}	82.813 M ^{31.06 %}	63.188 M ^{15.68 %}	54.624 M ^{36.85 %}	39.914 M ^{21.93 %}	32.735 M ^{11.14 %}	29.454 M
Tax assets	19.358 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	18.002 M ^{35.41 %}	13.294 M ^{-11.75 %}	15.064 M ^{30.42 %}	11.550 M ^{-51.25 %}	23.691 M ^{-0.09 %}	23.712 M ^{-5.63 %}	25.127 M ^{-9.43 %}	27.743 M ^{-47.88 %}	53.225 M ^{51.10 %}	35.226 M ^{-20.16 %}	44.123 M ^{-11.82 %}	50.035 M ^{32.26 %}	37.830 M ^{-21.19 %}	47.999 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	416.000 K ^{-27.78 %}	576.000 K ^{-89.36 %}	5.413 M ^{335.13 %}	1.244 M ^{-88.12 %}	10.469 M ^{-58.49 %}	25.223 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	813.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	765.042 M ^{8.52 %}	704.969 M ^{59.09 %}	443.127 M ^{-5.77 %}	470.272 M ^{-5.87 %}	499.593 M ^{44.18 %}	346.498 M ^{-18.87 %}	427.087 M ^{-7.15 %}	459.977 M ^{-4.16 %}	479.948 M ^{-3.01 %}	494.819 M ^{31.22 %}	377.099 M ^{-10.94 %}	423.409 M ^{-5.87 %}	449.821 M ^{-4.62 %}	471.618 M
Capital lease obligations	96.291 M ^{-2.25 %}	98.503 M ^{-0.35 %}	98.846 M ^{-0.85 %}	99.694 M ^{10.37 %}	90.328 M ^{-9.95 %}	100.314 M ^{90.32 %}	52.709 M ^{14.95 %}	45.853 M ^{-19.78 %}	57.158 M ^{-0.66 %}	57.536 M ^{18.31 %}	48.630 M ^{-6.14 %}	51.812 M ^{-9.18 %}	57.050 M ^{3.87 %}	54.925 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	19.358 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.728 B ^{9.62 %}	5.225 B ^{3.22 %}	5.063 B ^{0.60 %}	5.033 B ^{-7.44 %}	5.437 B ^{-6.14 %}	5.792 B ^{-6.67 %}	6.206 B ^{-4.47 %}	6.496 B ^{-10.05 %}	7.222 B ^{-1.23 %}	7.313 B ^{254.03 %}	2.066 B ^{-3.33 %}	2.137 B ^{-10.59 %}	2.390 B ^{8.47 %}	2.203 B
	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-17	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-17	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	77.169 M ^{-26.50 %}	104.997 M	0.000 ^{-100.00 %}	82.178 M ^{-1.57 %}	83.488 M ^{-0.23 %}	83.681 M ^{16.76 %}	71.669 M ^{42.79 %}	50.191 M	0.000 ^{-100.00 %}	54.325 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.260 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.731 M
Change in working capital	-601.077 M ^{-6 513.54 %}	9.372 M ^{32.47 %}	7.075 M ^{119.04 %}	-37.166 M ^{-207.78 %}	34.484 M ^{164.94 %}	-53.105 M ^{-615.08 %}	10.310 M ^{115.00 %}	-68.735 M ^{-530.81 %}	15.955 M ^{-24.72 %}	21.195 M ^{23.75 %}	17.127 M ^{148.60 %}	-35.242 M ^{-266.38 %}	21.182 M ^{672.78 %}	2.741 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	16.155 M ^{505.09 %}	-3.988 M ^{-233.11 %}	2.996 M ^{125.51 %}	-11.745 M ^{-7 018.18 %}	-165.000 K ^{-405.56 %}	54.000 K ^{-99.25 %}	7.210 M ^{128.54 %}	-25.267 M ^{-220.97 %}	20.887 M ^{350.29 %}	-8.345 M ^{-364.13 %}	-1.798 M ^{-115.06 %}	11.940 M ^{224.23 %}	-9.611 M ^{-233.56 %}	7.196 M
Other working capital	-617.232 M ^{-4 720.00 %}	13.360 M ^{227.53 %}	4.079 M ^{116.05 %}	-25.421 M ^{-173.37 %}	34.649 M ^{165.18 %}	-53.159 M ^{-1 814.81 %}	3.100 M ^{107.13 %}	-43.468 M ^{-781.35 %}	-4.932 M ^{-116.70 %}	29.540 M ^{56.09 %}	18.925 M ^{140.11 %}	-47.182 M ^{-253.22 %}	30.793 M ^{791.20 %}	-4.455 M
Other non cash items	-25.898 M ^{-338.03 %}	10.880 M ^{113.58 %}	-80.141 M ^{-442.22 %}	23.418 M ^{159.16 %}	-39.587 M ^{88.97 %}	-358.823 M ^{-386.85 %}	-73.703 M ^{68.86 %}	-236.658 M ^{-276.34 %}	-62.884 M ^{98.83 %}	-5.364 B ^{-179 539.05 %}	-2.986 M ^{-105.14 %}	58.056 M ^{197.41 %}	-59.601 M ^{-161.65 %}	96.680 M
Net cash provided by operating activities	-163.818 M ^{16.63 %}	-196.484 M ^{-5.83 %}	-185.664 M ^{9.16 %}	-204.383 M ^{-18.44 %}	-172.565 M ^{16.74 %}	-207.251 M ^{22.32 %}	-266.806 M ^{-38.36 %}	-192.829 M ^{-77.79 %}	-108.457 M ^{48.46 %}	-210.452 M ^{-7.14 %}	-196.427 M ^{21.41 %}	-249.932 M ^{-39.56 %}	-179.088 M ^{19.54 %}	-222.593 M
Investments in property plant and equipment	-1.261 M ^{-125.55 %}	4.935 M ^{162.88 %}	-7.848 M ^{-94.50 %}	-4.035 M ^{-397.53 %}	-811.000 K ^{55.61 %}	-1.827 M ^{-83.43 %}	-996.000 K ^{-3.21 %}	-965.000 K ^{-176.50 %}	-349.000 K ^{1.69 %}	-355.000 K ^{-29.09 %}	-275.000 K ^{31.76 %}	-403.000 K ^{75.15 %}	-1.622 M ^{-219.29 %}	-508.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.926 M ^{70.09 %}	44.050 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.234 B	0.000 ^{100.00 %}	-36.179 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.091 M
Purchases of investments	3.792 B ^{474.08 %}	-1.014 B ^{-3.79 %}	-976.730 M ^{45.79 %}	-1.802 B	0.000 ^{100.00 %}	-658.536 M ^{80.65 %}	-3.403 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	-2.983 B ^{-366.23 %}	1.120 B ^{1.40 %}	1.105 B ^{53.47 %}	720.000 M ^{-28.00 %}	1.000 B ^{4.17 %}	960.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.233 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-673.715 M ^{-1 916.97 %}	37.079 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.000 K ^{-99.93 %}	110.387 M ^{0.00 %}	110.387 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.081 M ^{-99.85 %}	5.233 B ^{174 446 433.33 %}	3.000 K ^{-99.41 %}	508.000 K ^{-99.56 %}	115.175 M ^{130 780.68 %}	88.000 K
Net cash used for investing activites	134.241 M ^{-9.74 %}	148.720 M ^{23.50 %}	120.422 M ^{111.09 %}	-1.086 B ^{-201.07 %}	1.074 B ^{136.57 %}	454.074 M ^{113.79 %}	-3.294 B ^{-341 205.08 %}	-965.000 K ^{-113.93 %}	6.928 M ^{-99.87 %}	5.233 B ^{14 456.37 %}	-36.451 M ^{-34 815.24 %}	105.000 K ^{-99.91 %}	113.553 M ^{3 334.21 %}	-3.511 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.091 M ^{-2 578.18 %}	-1.833 M ^{-0.22 %}	-1.829 M ^{76.14 %}	-7.665 M ^{-0.04 %}	-7.662 M ^{-1.22 %}	-7.570 M ^{3.05 %}	-7.808 M ^{2.84 %}	-8.036 M ^{-8.26 %}	-7.423 M
Common stock issued	51.185 M ^{-83.64 %}	312.800 M ^{352.89 %}	69.068 M ^{129.79 %}	30.057 M ^{-73.35 %}	112.782 M ^{301.15 %}	28.115 M ^{286.83 %}	7.268 M ^{220.04 %}	2.271 M ^{-37.87 %}	3.655 M ^{-98.47 %}	238.733 M ^{7.77 %}	221.528 M ^{953.49 %}	21.028 M ^{-90.43 %}	219.807 M ^{35.30 %}	162.462 M
Common stock repurchased	-111.210 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-208.293 M ^{29.50 %}	-295.445 M ^{-21.41 %}	-243.348 M ^{-129.46 %}	-106.054 M ^{83.64 %}	-648.385 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	30.498 M ^{227.84 %}	-23.856 M ^{-268.09 %}	-6.481 M ^{32.01 %}	-9.532 M ^{-272.99 %}	5.510 M ^{163.87 %}	-8.627 M ^{-2.03 %}	-8.455 M ^{33.28 %}	-12.673 M ^{55.71 %}	-28.614 M ^{-613.90 %}	5.568 M ^{6 574.42 %}	-86.000 K ^{98.50 %}	-5.743 M ^{-299.10 %}	-1.439 M ^{-164.52 %}	-544.000 K
Net cash used provided by financing activities	-29.527 M ^{-110.22 %}	288.944 M ^{361.67 %}	62.587 M ^{133.33 %}	-187.768 M ^{-5.99 %}	-177.153 M ^{35.10 %}	-272.951 M ^{-150.24 %}	-109.074 M ^{83.49 %}	-660.616 M ^{-1 924.94 %}	-32.624 M ^{-113.79 %}	236.639 M ^{13.84 %}	207.872 M ^{2 680.15 %}	7.477 M ^{-96.45 %}	210.332 M ^{36.14 %}	154.495 M
Effect of forex changes on cash	1.316 M ^{206.05 %}	430.000 K ^{-64.34 %}	1.206 M ^{47.98 %}	815.000 K ^{266.67 %}	-489.000 K ^{54.17 %}	-1.067 M ^{-121.16 %}	5.043 M ^{284.05 %}	-2.740 M ^{93.74 %}	-43.802 M ^{-1 539.91 %}	3.042 M ^{570.90 %}	-646.000 K ^{-452.14 %}	-117.000 K ^{-102.08 %}	5.622 M	0.000
Net change in cash	-57.788 M ^{-123.92 %}	241.610 M ^{16 774.26 %}	-1.449 M ^{99.90 %}	-1.477 B ^{-304.02 %}	723.987 M ^{2 762.21 %}	-27.195 M ^{99.26 %}	-3.664 B ^{-327.51 %}	-857.150 M ^{-381.67 %}	-177.955 M ^{-103.38 %}	5.262 B ^{20 614.07 %}	-25.652 M ^{89.42 %}	-242.467 M ^{-261.19 %}	150.419 M ^{310.06 %}	-71.609 M
Cash at beginning of period	1.481 B ^{19.50 %}	1.239 B ^{-0.12 %}	1.241 B ^{-54.48 %}	2.726 B ^{36.17 %}	2.002 B ^{-1.34 %}	2.029 B ^{-64.36 %}	5.693 B ^{-13.09 %}	6.550 B ^{-1.88 %}	6.676 B ^{369.09 %}	1.423 B ^{-1.12 %}	1.439 B ^{-14.94 %}	1.692 B ^{10.49 %}	1.531 B ^{-5.04 %}	1.613 B
Cash at end of period	1.423 B ^{-3.90 %}	1.481 B ^{19.50 %}	1.239 B ^{-0.75 %}	1.249 B ^{-54.19 %}	2.726 B ^{36.17 %}	2.002 B ^{-1.34 %}	2.029 B ^{-64.36 %}	5.693 B ^{-12.38 %}	6.498 B ^{-2.80 %}	6.685 B ^{372.90 %}	1.414 B ^{-2.48 %}	1.450 B ^{-13.81 %}	1.682 B ^{9.14 %}	1.541 B
Operating cash flow	-163.818 M ^{16.63 %}	-196.484 M ^{-5.83 %}	-185.664 M ^{9.16 %}	-204.383 M ^{-18.44 %}	-172.565 M ^{16.74 %}	-207.251 M ^{22.32 %}	-266.806 M ^{-38.36 %}	-192.829 M ^{-77.79 %}	-108.457 M ^{48.46 %}	-210.452 M ^{-7.14 %}	-196.427 M ^{21.41 %}	-249.932 M ^{-39.56 %}	-179.088 M ^{19.54 %}	-222.593 M
Capital expenditure	-1.261 M ^{-125.55 %}	4.935 M ^{162.88 %}	-7.848 M ^{-94.50 %}	-4.035 M ^{-397.53 %}	-811.000 K ^{55.61 %}	-1.827 M ^{-83.43 %}	-996.000 K ^{-3.21 %}	-965.000 K ^{-176.50 %}	-349.000 K ^{1.69 %}	-355.000 K ^{-29.09 %}	-275.000 K ^{31.76 %}	-403.000 K ^{75.15 %}	-1.622 M ^{-219.29 %}	-508.000 K
Free CashFlow	-165.079 M ^{13.82 %}	-191.549 M ^{1.01 %}	-193.512 M ^{7.15 %}	-208.418 M ^{-20.21 %}	-173.376 M ^{17.08 %}	-209.078 M ^{21.93 %}	-267.802 M ^{-38.19 %}	-193.794 M ^{-78.11 %}	-108.806 M ^{48.39 %}	-210.807 M ^{-7.17 %}	-196.702 M ^{21.42 %}	-250.335 M ^{-38.53 %}	-180.710 M ^{19.00 %}	-223.101 M
	2026	2025	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022